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科 目
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予算額(A)
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決算額(B)
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差異(A-B）
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備 考
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会 費 収 入
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5,443,000
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5,362,000
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81,000
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会員会費 |
| 事 業 収 入 |
739,000
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573,500
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165,500
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講習会及び会議 出席者負担 |
| 補 助 金 収 入 |
3,637,000
|
3,737,000
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-100,000
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全法連・県連より事業費 ･人件費補助 |
| 地域社会貢献補助金 |
300,000
|
300,000
|
0
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| 推 進 費 収 入 |
0
|
0
|
0
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| 雑 収 入 |
4,000
|
482,321
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-478,321
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年度末支部残高 477，228円 |
| 社会貢献事業積立金取崩 |
300,000
|
0
|
300,000
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| 退職給与積立預金取崩 |
0
|
976,937
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-976,937
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| 支部活動充実基金取崩 |
416,895
|
416,895
|
0
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| (繰入金収入） |
0
|
0
|
0
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| 当期収入合計(A) |
10,839,895
|
11,848,653 |
-1,008,758
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| 前期繰越収支差額 |
176,016
|
176,016
|
0
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| 収入合計(B) |
11,015,911
|
12,024,669
|
-1,008,758
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| 【支出の部】 |
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科 目
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予 算 額
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決算額(B)
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差異(A-B）
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備 考
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| 事 業 費 |
6,633,395
|
4,979,672
|
1,653,723
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| 講 習 会 費 |
1,449,100
|
1,067,299
|
381,801
|
講習会費用等 |
| 広 報 費 |
287,100
|
295,222
|
-8,122
|
会報発行費用、ほうじん代金等 |
| 会 議 費 |
567,500
|
675,187
|
-107,687
|
総会、理事会及び委員会費用 |
| 支 部 費 |
546,095
|
458,749
|
87,346
|
支部活動助成 |
| 会 員 関 係 費 |
98,700
|
177,913
|
-79,213
|
会員増強活動費、慶弔費 |
| 事 業 推 進 費 |
2,484,300
|
1,459,942
|
1,024,358
|
税連協，県連会費職員給与（前半）及び研修費 |
| 部 会 関 係 費 |
600,600
|
483,800
|
116,800
|
青年部会・女性部会 各35万円 |
| 厚生制度推進費 |
0
|
0
|
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| 社会貢献活動費 |
600,000
|
361,560
|
238,440
|
お休み処備品補助 |
| 人 件 費 |
2,866,500 |
3,856,434
|
-989,934
|
|
| 給 料 手 当 |
2,197,300
|
2,430,185
|
-232,885
|
佐藤局長・土屋（後半） |
| 福 利 厚 生 費 |
669,200
|
588,037
|
81,163
|
|
| 退職 金 |
0
|
838,212
|
-838,212
|
|
| 管 理 費 |
1,116,200
|
1,098,259
|
17,941
|
|
| 消 耗 品 費 |
90,800
|
43,512
|
47,288
|
名刺代・乾電池等 |
| 印 刷 費 |
112,100
|
138,044
|
-25,944
|
プリンター修理代等印刷関係 |
| 通 信 費 |
159,600
|
158,835
|
765
|
NTT通信料・切手代 |
| 旅 費 交 通 費 |
281,700
|
297,370
|
-15,670
|
外部会議出張旅費等 |
| 事 務 所 費 |
452,000
|
454,054
|
-2,054
|
商工会議所事務所賃貸料 |
| 租 税 公 課 |
0
|
0
|
0
|
|
| 雑 費 |
20,000
|
6,444
|
13,556
|
残高証明書・謄本等 |
| 固定資産取得支出 |
0
|
0
|
0
|
|
| 什 器 備 品 費 |
0
|
0
|
0
|
|
| 特定預金支出 |
373,200
|
1,252,174
|
-878,974
|
|
| 退職給与積立金 |
373,200
|
374,946
|
-1,746
|
|
| 支部活動充実基金 |
0
|
477,228
|
-477,228
|
|
| 社会貢献事業積立預金 |
0
|
400,000
|
-400,000
|
|
| 予 備 費 |
26,616
|
0
|
26,616
|
|
| （繰入金支出） |
0
|
182,649
|
-182,649
|
特別会計へ繰り出し |
| 当期支出合計(C) |
11,015,911
|
11,369,188
|
-353,277
|
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| 当期収支差額(A-C) |
-176,016
|
479,465
|
-655,481
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| 次期繰越収支差額(B-C） |
0
|
655,481
|
-655,481
|
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| 《付帯事項》平成１５年度の予算執行にあたって、支出合計金額内の科目間の流用を認めるものとする。 |
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